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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 381.00 | 21 823.00 | 34 558.00 | 56 381.00 |
040 Immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 435.00 | 21 973.00 | 116 462.00 | 138 435.00 |
060 Stock marchandises | 140 853.00 | | 140 853.00 | 140 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
072 Créances – Autres | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 102 554.00 | | 102 554.00 | 102 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 320.00 | | 280 320.00 | 280 320.00 |
110 Total général Actif | 418 755.00 | 21 973.00 | 396 782.00 | 418 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 704 079.00 | | | 704 079.00 |
230 Autres produits | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 390.00 | | | 708 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 744.00 | | | 437 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 711.00 | | | 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
242 Autres charges externes. | 87 383.00 | | | 87 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
252 Charges sociales | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 166.00 | | | 635 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 934.00 | | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 659.00 | | | 136 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |