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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 427.00 | 1 911.00 | 516.00 | 2 427.00 |
AH Fonds commercial | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 26 142.00 | 14 629.00 | 11 512.00 | 26 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 966.00 | 41 511.00 | 16 455.00 | 57 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 664.00 | 45 164.00 | 46 500.00 | 91 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 802.00 | 103 365.00 | 172 437.00 | 275 802.00 |
BT Marchandises | 260 106.00 | | 260 106.00 | 260 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BZ Autres créances | 104 469.00 | | 104 469.00 | 104 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 998.00 | | 81 998.00 | 81 998.00 |
CF Disponibilités | 217 156.00 | | 217 156.00 | 217 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 009.00 | | 695 009.00 | 695 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 811.00 | 103 365.00 | 867 446.00 | 970 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 134 668.00 | 106 065.00 | | 134 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 791.00 | 63 403.00 | | 71 791.00 |
DL TOTAL (I) | 558 459.00 | 521 468.00 | | 558 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 213.00 | 16 346.00 | | 26 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 165.00 | 47 970.00 | | 68 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 526.00 | 128 500.00 | | 167 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 083.00 | 73 922.00 | | 47 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 987.00 | 266 738.00 | | 308 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 446.00 | 788 206.00 | | 867 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 874.00 | 258 525.00 | | 296 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 115.00 | | 35 723.00 | 263 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 036.00 | 275 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 036.00 | 175 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 027.00 | | | 84 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 084.00 | | 35 723.00 | 163 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 165.00 | 19 167.00 | 22 968.00 | 107 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 344.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 448.00 | 18 823.00 | 22 968.00 | 105 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 526.00 | 167 526.00 | | 167 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 213.00 | 14 100.00 | 12 114.00 | 26 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 852.00 | 135 749.00 | 1 104.00 | 136 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 987.00 | 296 874.00 | 12 114.00 | 308 987.00 |