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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 15 865.00 | 9 459.00 | 6 407.00 | 15 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 629.00 | 29 644.00 | 15 985.00 | 45 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 352.00 | 48 070.00 | 37 282.00 | 85 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 196.00 | 88 718.00 | 156 478.00 | 245 196.00 |
BT Marchandises | 212 402.00 | | 212 402.00 | 212 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BZ Autres créances | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
CF Disponibilités | 173 364.00 | | 173 364.00 | 173 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 664.00 | | 520 664.00 | 520 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 860.00 | 88 718.00 | 677 142.00 | 765 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 279.00 | 61 707.00 | | 118 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 587.00 | 56 571.00 | | 52 587.00 |
DL TOTAL (I) | 492 865.00 | 440 279.00 | | 492 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 400.00 | 2 122.00 | | 24 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 29 863.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 177.00 | 103 582.00 | | 81 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 200.00 | 36 129.00 | | 50 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 277.00 | 171 695.00 | | 184 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 142.00 | 611 974.00 | | 677 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 931.00 | 169 790.00 | | 167 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 257.00 | 35 938.00 | | 209 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 921.00 | 34 926.00 | | 111 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 342.00 | 1 012.00 | | 14 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 165.00 | 15 553.00 | | 73 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 620.00 | 15 553.00 | | 71 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 400.00 | 8 054.00 | 16 346.00 | 24 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 343.00 | 31 890.00 | 454.00 | 32 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 277.00 | 167 931.00 | 16 346.00 | 184 277.00 |