| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 660.00 | 735.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 12 275.00 | 4 150.00 | 8 126.00 | 12 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 501.00 | 14 040.00 | 11 461.00 | 25 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 546.00 | 25 349.00 | 21 197.00 | 46 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 772.00 | 44 349.00 | 123 423.00 | 167 772.00 |
BT Marchandises | 219 227.00 | | 219 227.00 | 219 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BZ Autres créances | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 162.00 | | 81 162.00 | 81 162.00 |
CF Disponibilités | 80 869.00 | | 80 869.00 | 80 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 471.00 | | 405 471.00 | 405 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 243.00 | 44 349.00 | 528 894.00 | 573 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 503.00 | 222 024.00 | | 273 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 672.00 | 56 921.00 | | 41 672.00 |
DL TOTAL (I) | 337 174.00 | 300 946.00 | | 337 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 928.00 | 32 235.00 | | 21 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 252.00 | 37 225.00 | | 43 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 507.00 | 48 069.00 | | 95 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 979.00 | 33 311.00 | | 30 979.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 23.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 719.00 | 150 862.00 | | 191 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 894.00 | 451 808.00 | | 528 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 981.00 | | | 179 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 402.00 | | | 161 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 961.00 | 12 388.00 | | 31 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 465.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 615.00 | 11 923.00 | | 31 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 928.00 | 10 190.00 | 11 738.00 | 21 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VP Divers | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 666.00 | 24 213.00 | 454.00 | 24 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 719.00 | 179 981.00 | 11 738.00 | 191 719.00 |