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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 195.00 | 1 200.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 12 275.00 | 2 576.00 | 9 699.00 | 12 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 962.00 | 11 314.00 | 11 648.00 | 22 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 716.00 | 17 725.00 | 24 991.00 | 42 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 402.00 | 31 961.00 | 129 441.00 | 161 402.00 |
BT Marchandises | 154 770.00 | | 154 770.00 | 154 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BZ Autres créances | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
CF Disponibilités | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 366.00 | | 322 366.00 | 322 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 768.00 | 31 961.00 | 451 808.00 | 483 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 024.00 | | | 222 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
DL TOTAL (I) | 300 946.00 | | | 300 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
EA Autres dettes | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 862.00 | | | 150 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 808.00 | | | 451 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 948.00 | | | 128 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 574.00 | | 790 574.00 | 790 574.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 974.00 | | 790 974.00 | 790 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 326.00 | | | 793 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 405.00 | | | 736 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 435.00 | | 22 967.00 | 138 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 600.00 | | 1 395.00 | 81 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 381.00 | | 21 572.00 | 56 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 973.00 | 9 988.00 | | 21 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 195.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 823.00 | 9 793.00 | | 21 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 949.00 | 10 035.00 | 21 914.00 | 31 949.00 |
VI Groupe et associés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VP Divers | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 568.00 | 25 114.00 | 454.00 | 25 568.00 |
VW T.V.A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 862.00 | 128 948.00 | 21 914.00 | 150 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | | | 44.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 313.00 | | | 153 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 489.00 | | | 111 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 925.00 | | | 96 925.00 |