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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 125.00 | 270.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 12 275.00 | 5 706.00 | 6 569.00 | 12 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 254.00 | 17 569.00 | 14 685.00 | 32 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 546.00 | 32 816.00 | 13 730.00 | 46 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 525.00 | 57 367.00 | 117 158.00 | 174 525.00 |
BT Marchandises | 198 205.00 | | 198 205.00 | 198 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BZ Autres créances | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
CF Disponibilités | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 787.00 | | 410 787.00 | 410 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 311.00 | 57 367.00 | 527 944.00 | 585 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 174.00 | 273 503.00 | | 315 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 533.00 | 41 672.00 | | 46 533.00 |
DL TOTAL (I) | 383 707.00 | 337 174.00 | | 383 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 746.00 | 21 928.00 | | 11 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 125.00 | 43 252.00 | | 32 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 059.00 | 95 507.00 | | 70 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 306.00 | 30 979.00 | | 30 306.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 237.00 | 191 719.00 | | 144 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 944.00 | 528 894.00 | | 527 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905.00 | 179 981.00 | | 1 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 772.00 | | 6 753.00 | 167 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 323.00 | | 6 753.00 | 84 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 349.00 | 13 018.00 | 57 367.00 | 44 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 465.00 | 1 275.00 | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 539.00 | 12 553.00 | 56 092.00 | 43 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 746.00 | 9 841.00 | 1 905.00 | 11 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VP Divers | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 942.00 | 13 489.00 | 454.00 | 13 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 237.00 | 142 332.00 | 1 905.00 | 144 237.00 |