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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 1 262.00 | 2 074.00 | 3 335.00 |
AH Fonds commercial | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 021.00 | 29 758.00 | 1 263.00 | 31 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 960.00 | 51 379.00 | 12 581.00 | 63 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 270.00 | 82 399.00 | 76 871.00 | 159 270.00 |
BT Marchandises | 200 985.00 | | 200 985.00 | 200 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BZ Autres créances | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CF Disponibilités | 128 019.00 | | 128 019.00 | 128 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 302.00 | | 363 302.00 | 363 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 572.00 | 82 399.00 | 440 173.00 | 522 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 66 751.00 | 43 503.00 | | 66 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 456.00 | 23 248.00 | | 32 456.00 |
DL TOTAL (I) | 126 706.00 | 94 251.00 | | 126 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 486.00 | 123 484.00 | | 159 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291.00 | 8 734.00 | | 5 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 065.00 | 8 279.00 | | 23 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 747.00 | 57 968.00 | | 70 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 740.00 | 48 924.00 | | 54 740.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 467.00 | 247 389.00 | | 313 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 173.00 | 341 640.00 | | 440 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 793.00 | | 13 446.00 | 150 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 969.00 | 159 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 969.00 | 94 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 398.00 | | 2 170.00 | 55 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 675.00 | | 11 276.00 | 88 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 855.00 | 2 513.00 | 4 969.00 | 84 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 96.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 689.00 | 2 417.00 | 4 969.00 | 83 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 246.00 | 27 613.00 | 118 508.00 | 159 246.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VP Divers | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 018.00 | 34 298.00 | 6 720.00 | 41 018.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 402.00 | 158 769.00 | 118 508.00 | 290 402.00 |