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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 430.00 | 13 670.00 | 7 760.00 | 21 430.00 |
AH Fonds commercial | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 043.00 | 30 587.00 | 5 456.00 | 36 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 367.00 | 59 876.00 | 29 491.00 | 89 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 033.00 | 104 133.00 | 102 900.00 | 207 033.00 |
BT Marchandises | 265 174.00 | | 265 174.00 | 265 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BZ Autres créances | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CF Disponibilités | 450 092.00 | | 450 092.00 | 450 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 685.00 | | 766 685.00 | 766 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 718.00 | 104 133.00 | 869 585.00 | 973 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 273 620.00 | 211 688.00 | | 273 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 015.00 | 61 931.00 | | 36 015.00 |
DL TOTAL (I) | 337 135.00 | 301 120.00 | | 337 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 583.00 | 97 525.00 | | 287 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684.00 | 91.00 | | 3 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 389.00 | 11 841.00 | | 54 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 648.00 | 128 577.00 | | 101 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 146.00 | 61 230.00 | | 85 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 450.00 | 299 264.00 | | 532 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 585.00 | 600 383.00 | | 869 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 337.00 | | 32 750.00 | 195 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 5 960.00 | 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 637.00 | 417.00 | 207 033.00 | 20 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 877.00 | 417.00 | 125 410.00 | 19 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 867.00 | | 16 796.00 | 58 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 750.00 | | 15 954.00 | 129 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 275.00 | 17 940.00 | 83.00 | 86 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 9 036.00 | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 641.00 | 8 905.00 | 83.00 | 81 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 583.00 | 43 954.00 | 243 629.00 | 287 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VP Divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 004.00 | 42 044.00 | 5 960.00 | 48 004.00 |
VW T.V.A. | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 061.00 | 234 432.00 | 243 629.00 | 478 061.00 |