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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AH Fonds commercial | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 085.00 | 26 354.00 | 11 731.00 | 38 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 131.00 | 49 256.00 | 11 875.00 | 61 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 803.00 | 80 244.00 | 91 559.00 | 171 803.00 |
BT Marchandises | 220 464.00 | | 220 464.00 | 220 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 840.00 | | 1 156 840.00 | 1 156 840.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CF Disponibilités | 138 526.00 | | 138 526.00 | 138 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 937.00 | | 1 533 937.00 | 1 533 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 740.00 | 80 244.00 | 1 625 496.00 | 1 705 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 134 767.00 | 99 206.00 | | 134 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 922.00 | 35 560.00 | | 76 922.00 |
DL TOTAL (I) | 239 188.00 | 162 267.00 | | 239 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 010.00 | 145 341.00 | | 110 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 1 338.00 | | 1 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 481.00 | 8 419.00 | | 14 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 538.00 | 43 087.00 | | 74 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 236.00 | 69 618.00 | | 55 236.00 |
EA Autres dettes | 1 130 108.00 | 1 134.00 | | 1 130 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 307.00 | 268 936.00 | | 1 386 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 496.00 | 431 203.00 | | 1 625 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 351.00 | | 21 358.00 | 162 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 905.00 | 171 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 905.00 | 106 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 763.00 | | 21 358.00 | 96 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 572.00 | 5 526.00 | 11 854.00 | 86 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 1 191.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 129.00 | 4 335.00 | 11 854.00 | 83 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 108.00 | 1 130 108.00 | | 1 130 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 840.00 | | | 1 156 840.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 010.00 | 35 975.00 | 74 035.00 | 110 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
VP Divers | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 233.00 | 1 172 514.00 | 6 720.00 | 1 179 233.00 |
VW T.V.A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 826.00 | 1 297 791.00 | 74 035.00 | 1 371 826.00 |