| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 430.00 | 20 269.00 | 13 162.00 | 33 430.00 |
AH Fonds commercial | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 038.00 | 36 129.00 | 72 909.00 | 109 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 505.00 | 66 902.00 | 26 602.00 | 93 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 166.00 | 123 300.00 | 172 866.00 | 296 166.00 |
BT Marchandises | 389 213.00 | | 389 213.00 | 389 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
BZ Autres créances | 99 049.00 | | 99 049.00 | 99 049.00 |
CF Disponibilités | 499 527.00 | | 499 527.00 | 499 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 827.00 | | 1 030 827.00 | 1 030 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 992.00 | 123 300.00 | 1 203 693.00 | 1 326 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 246 635.00 | 273 620.00 | | 246 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 799.00 | 36 015.00 | | 250 799.00 |
DL TOTAL (I) | 524 934.00 | 337 135.00 | | 524 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 154.00 | 287 583.00 | | 239 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 684.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 236.00 | 54 389.00 | | 62 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 850.00 | 101 648.00 | | 210 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 071.00 | 85 146.00 | | 165 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 310.00 | 532 450.00 | | 677 310.00 |
ED (V) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 693.00 | 869 585.00 | | 1 203 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 033.00 | | 89 133.00 | 207 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 663.00 | | 12 000.00 | 75 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 410.00 | | 77 133.00 | 125 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 133.00 | 19 166.00 | | 104 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 670.00 | 6 598.00 | | 13 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 463.00 | 12 568.00 | | 90 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 850.00 | 210 850.00 | | 210 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VB T. V. A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VC Groupe et associés | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 154.00 | 65 879.00 | 173 275.00 | 239 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
VP Divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 646.00 | 138 687.00 | 5 960.00 | 144 646.00 |
VW T.V.A. | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 074.00 | 441 799.00 | 173 275.00 | 615 074.00 |