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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AH Fonds commercial | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 043.00 | 27 872.00 | 8 171.00 | 36 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 830.00 | 53 768.00 | 20 061.00 | 73 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 337.00 | 86 275.00 | 109 062.00 | 195 337.00 |
BT Marchandises | 238 637.00 | | 238 637.00 | 238 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
BZ Autres créances | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
CF Disponibilités | 158 790.00 | | 158 790.00 | 158 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 321.00 | | 491 321.00 | 491 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 658.00 | 86 275.00 | 600 383.00 | 686 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 211 688.00 | 134 767.00 | | 211 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 931.00 | 76 922.00 | | 61 931.00 |
DL TOTAL (I) | 301 120.00 | 239 188.00 | | 301 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 525.00 | 110 010.00 | | 97 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 1 934.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 841.00 | 14 481.00 | | 11 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 577.00 | 74 538.00 | | 128 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 230.00 | 55 236.00 | | 61 230.00 |
EA Autres dettes | | 1 130 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 264.00 | 1 386 307.00 | | 299 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 383.00 | 1 625 496.00 | | 600 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 803.00 | | 30 261.00 | 171 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 728.00 | 195 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 728.00 | 129 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 216.00 | | 30 261.00 | 106 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 244.00 | 8 468.00 | 2 437.00 | 80 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 610.00 | 8 468.00 | 2 437.00 | 75 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 577.00 | 128 577.00 | | 128 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
VB T. V. A. | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 525.00 | 36 140.00 | 61 385.00 | 97 525.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 916.00 | 81 196.00 | 6 720.00 | 87 916.00 |
VW T.V.A. | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 423.00 | 226 038.00 | 61 385.00 | 287 423.00 |