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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 3 444.00 | 1 191.00 | 4 634.00 |
AH Fonds commercial | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 638.00 | 28 514.00 | 3 125.00 | 31 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 125.00 | 54 615.00 | 10 510.00 | 65 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 351.00 | 86 572.00 | 75 778.00 | 162 351.00 |
BT Marchandises | 217 980.00 | | 217 980.00 | 217 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
BZ Autres créances | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CF Disponibilités | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 425.00 | | 355 425.00 | 355 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 776.00 | 86 572.00 | 431 203.00 | 517 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 99 206.00 | 66 751.00 | | 99 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 560.00 | 32 456.00 | | 35 560.00 |
DL TOTAL (I) | 162 267.00 | 126 706.00 | | 162 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 341.00 | 159 486.00 | | 145 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 5 291.00 | | 1 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 419.00 | 23 065.00 | | 8 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | 70 747.00 | | 43 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 618.00 | 54 740.00 | | 69 618.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 138.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 936.00 | 313 467.00 | | 268 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 203.00 | 440 173.00 | | 431 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 270.00 | | 5 241.00 | 159 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 162 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 96 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 568.00 | | 1 299.00 | 57 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 981.00 | | 3 942.00 | 94 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 399.00 | 6 334.00 | 2 160.00 | 82 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 2 182.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 137.00 | 4 152.00 | 2 160.00 | 81 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
VB T. V. A. | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 072.00 | 35 062.00 | 110 010.00 | 145 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VP Divers | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 131.00 | 59 411.00 | 6 720.00 | 66 131.00 |
VW T.V.A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 518.00 | 150 508.00 | 110 010.00 | 260 518.00 |