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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 036.00 | 11 036.00 | 1 066 000.00 | 1 077 036.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CF Disponibilités | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 567.00 | 11 036.00 | 1 075 531.00 | 1 086 567.00 |
CU Autres participations | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 321.00 | 3 204.00 | | 5 321.00 |
DG Autres réserves | 101 100.00 | 60 870.00 | | 101 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 511.00 | 42 347.00 | | 48 511.00 |
DL TOTAL (I) | 687 932.00 | 639 421.00 | | 687 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 193.00 | 396 140.00 | | 351 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 437.00 | 36 212.00 | | 31 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 935.00 | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970.00 | 121.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 599.00 | 435 407.00 | | 387 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 531.00 | 1 074 829.00 | | 1 075 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 604.00 | 84 949.00 | | 83 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 1 107.00 | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 809.00 | 67 602.00 | | 69 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 298.00 | 25 255.00 | | 21 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 511.00 | 42 347.00 | | 48 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 036.00 | | | 1 077 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 458.00 | 46 464.00 | 143 557.00 | 350 458.00 |
VI Groupe et associés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 599.00 | | 143 557.00 | 387 599.00 |