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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 404 994.00 | | 404 994.00 | 404 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 994.00 | | 404 994.00 | 404 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 994.00 | | 980 994.00 | 980 994.00 |
CU Autres participations | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 471.00 | 16 728.00 | | 19 471.00 |
DG Autres réserves | 369 940.00 | 317 840.00 | | 369 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 401.00 | 54 842.00 | | 39 401.00 |
DL TOTAL (I) | 961 812.00 | 922 410.00 | | 961 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 418.00 | 62 406.00 | | 11 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 291.00 | | 3 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 217.00 | 137.00 | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 182.00 | 182 435.00 | | 19 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 994.00 | 1 104 846.00 | | 980 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 182.00 | 80 035.00 | | 19 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 922.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 1 592.00 | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 475.00 | 67 533.00 | | 560 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 074.00 | 12 691.00 | | 521 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 401.00 | 54 842.00 | | 39 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 000.00 | 576 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 000.00 | 576 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 601.00 | | | 116 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |