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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CF Disponibilités | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 846.00 | | 1 104 846.00 | 1 104 846.00 |
CU Autres participations | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 728.00 | 13 452.00 | | 16 728.00 |
DG Autres réserves | 317 840.00 | 255 583.00 | | 317 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 842.00 | 65 534.00 | | 54 842.00 |
DL TOTAL (I) | 922 410.00 | 867 569.00 | | 922 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 601.00 | 190 878.00 | | 116 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 406.00 | 69 939.00 | | 62 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 1 099.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 435.00 | 265 207.00 | | 182 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 846.00 | 1 132 776.00 | | 1 104 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 035.00 | 81 014.00 | | 80 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 4 193.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 533.00 | 75 286.00 | | 67 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691.00 | 9 751.00 | | 12 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 842.00 | 65 534.00 | | 54 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 601.00 | 14 200.00 | 59 772.00 | 116 601.00 |
VI Groupe et associés | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 435.00 | 80 035.00 | 59 772.00 | 182 435.00 |