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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
BZ Autres créances | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 774.00 | | 1 120 774.00 | 1 120 774.00 |
CU Autres participations | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 294.00 | 9 137.00 | | 10 294.00 |
DG Autres réserves | 195 580.00 | 173 607.00 | | 195 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 161.00 | 23 130.00 | | 63 161.00 |
DL TOTAL (I) | 802 035.00 | 738 874.00 | | 802 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 106.00 | 223 222.00 | | 202 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 394.00 | 117 473.00 | | 113 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 188.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 739.00 | 343 882.00 | | 318 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 774.00 | 1 082 756.00 | | 1 120 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 181.00 | 141 776.00 | | 138 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 4 081.00 | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 094.00 | 36 136.00 | | 75 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 933.00 | 13 006.00 | | 11 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 161.00 | 23 130.00 | | 63 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VC Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 106.00 | 21 548.00 | 90 699.00 | 202 106.00 |
VI Groupe et associés | 113 394.00 | 113 394.00 | | 113 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 739.00 | 138 181.00 | 90 699.00 | 318 739.00 |