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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 927.00 | | 1 076 927.00 | 1 076 927.00 |
CU Autres participations | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 103.00 | 7 747.00 | | 8 103.00 |
DG Autres réserves | 153 959.00 | 147 185.00 | | 153 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 682.00 | 7 130.00 | | 20 682.00 |
DL TOTAL (I) | 715 744.00 | 695 062.00 | | 715 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 664.00 | 329 511.00 | | 291 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 500.00 | 51 544.00 | | 64 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 879.00 | | 3 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829.00 | 130.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 183.00 | 385 064.00 | | 361 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 927.00 | 1 080 126.00 | | 1 076 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 964.00 | 93 400.00 | | 107 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 237.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 644.00 | 37 493.00 | | 32 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 962.00 | 30 363.00 | | 11 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 682.00 | 7 130.00 | | 20 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 664.00 | 38 445.00 | 117 091.00 | 291 664.00 |
VI Groupe et associés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 183.00 | 107 964.00 | 117 091.00 | 361 183.00 |