| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CF Disponibilités | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 126.00 | | 1 080 126.00 | 1 080 126.00 |
CU Autres participations | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 747.00 | 5 321.00 | | 7 747.00 |
DG Autres réserves | 147 185.00 | 101 100.00 | | 147 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 130.00 | 48 511.00 | | 7 130.00 |
DL TOTAL (I) | 695 062.00 | 687 932.00 | | 695 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 511.00 | 351 193.00 | | 329 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 544.00 | 31 437.00 | | 51 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 2 999.00 | | 3 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 1 970.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 064.00 | 387 599.00 | | 385 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 126.00 | 1 075 531.00 | | 1 080 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 400.00 | 83 604.00 | | 93 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 2 690.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 493.00 | 69 809.00 | | 37 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 363.00 | 21 298.00 | | 30 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 130.00 | 48 511.00 | | 7 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 036.00 | | | 1 077 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 036.00 | 1 066 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 036.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VC Groupe et associés | 829.00 | | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 511.00 | 37 847.00 | 133 096.00 | 329 511.00 |
VI Groupe et associés | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 996.00 | | | 341 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 943.00 | | | 362 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 064.00 | 93 400.00 | 133 096.00 | 385 064.00 |