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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 705.00 | 912.00 | 4 794.00 | 5 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 9 057.00 | 16 374.00 | 25 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 058.00 | 9 968.00 | 23 090.00 | 33 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BN En cours de production de biens | 224 153.00 | | 224 153.00 | 224 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 689.00 | 2 022.00 | 439 667.00 | 441 689.00 |
BZ Autres créances | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
CF Disponibilités | 124 930.00 | | 124 930.00 | 124 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 326.00 | 2 022.00 | 849 304.00 | 851 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 384.00 | 11 990.00 | 872 394.00 | 884 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 185 722.00 | | | 185 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 329.00 | | | 201 329.00 |
DL TOTAL (I) | 390 351.00 | | | 390 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 856.00 | | | 200 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 316.00 | | | 198 316.00 |
EA Autres dettes | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 043.00 | | | 482 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 394.00 | | | 872 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 627.00 | 120.00 | 17 811.00 | 30 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 33 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 31 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 824.00 | | 17 811.00 | 28 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | 120.00 | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068.00 | 22 400.00 | 15 500.00 | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | 22 400.00 | 15 500.00 | 3 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 856.00 | 200 856.00 | | 200 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 434 693.00 | | | 434 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
VI Groupe et associés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VP Divers | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 046.00 | 502 123.00 | 1 923.00 | 504 046.00 |
VW T.V.A. | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 043.00 | 482 043.00 | | 482 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
ST Autres comptes | 248 752.00 | | | 248 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 129 342.00 | | | 129 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 775.00 | | | 442 775.00 |