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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 925.00 | 31 801.00 | 61 124.00 | 92 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 742.00 | 51 888.00 | 23 854.00 | 75 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 295.00 | 83 689.00 | 85 606.00 | 169 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 263.00 | 67 916.00 | 699 348.00 | 767 263.00 |
BZ Autres créances | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
CF Disponibilités | 437 152.00 | | 437 152.00 | 437 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 467.00 | 67 916.00 | 1 228 552.00 | 1 296 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 762.00 | 151 605.00 | 1 314 157.00 | 1 465 762.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 687 806.00 | | | 687 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
DL TOTAL (I) | 941 957.00 | | | 941 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 418.00 | | | 268 418.00 |
EA Autres dettes | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 201.00 | | | 372 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 157.00 | | | 1 314 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 201.00 | | | 372 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 030.00 | 15.00 | 37 250.00 | 132 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 417.00 | | 37 250.00 | 131 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | 15.00 | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 813.00 | 23 876.00 | | 59 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 813.00 | 23 876.00 | | 59 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 457.00 | 16 166.00 | 8 708.00 | 60 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 457.00 | 16 166.00 | 8 708.00 | 60 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 457.00 | 16 166.00 | 8 708.00 | 60 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 166.00 | 8 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 202.00 | 77 202.00 | | 77 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 411.00 | 139 411.00 | | 139 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 699 348.00 | 699 348.00 | | 699 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
VB T. V. A. | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
VI Groupe et associés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VP Divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 109.00 | 858 496.00 | 613.00 | 859 109.00 |
VW T.V.A. | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 201.00 | 372 201.00 | | 372 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
ST Autres comptes | 259 464.00 | | | 259 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
YT Sous‐traitance | 181 784.00 | | | 181 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |