| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 483.00 | 3 685.00 | 8 798.00 | 12 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 802.00 | 24 210.00 | 17 592.00 | 41 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 298.00 | 27 895.00 | 28 403.00 | 56 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 234.00 | 22 209.00 | 686 025.00 | 708 234.00 |
BZ Autres créances | 162 679.00 | | 162 679.00 | 162 679.00 |
CF Disponibilités | 367 883.00 | | 367 883.00 | 367 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 565.00 | 22 209.00 | 1 217 356.00 | 1 239 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 863.00 | 50 104.00 | 1 245 759.00 | 1 295 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 385 919.00 | | | 385 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 082.00 | | | 193 082.00 |
DL TOTAL (I) | 799 002.00 | | | 799 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 443.00 | | | 137 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 515.00 | | | 213 515.00 |
EA Autres dettes | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 757.00 | | | 446 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 759.00 | | | 1 245 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 757.00 | | | 446 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 438.00 | | 12 435.00 | 46 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 575.00 | 56 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 575.00 | 54 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 425.00 | | 12 435.00 | 44 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 614.00 | 12 395.00 | 2 114.00 | 17 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 614.00 | 12 395.00 | 2 114.00 | 17 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 708.00 | 13 501.00 | | 8 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 708.00 | 13 501.00 | | 8 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 708.00 | 13 501.00 | | 8 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 443.00 | 137 443.00 | | 137 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 095.00 | 101 095.00 | | 101 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 684 318.00 | | | 684 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VB T. V. A. | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
VI Groupe et associés | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 574.00 | 871 561.00 | 2 013.00 | 873 574.00 |
VW T.V.A. | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 757.00 | 446 757.00 | | 446 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
ST Autres comptes | 204 827.00 | | | 204 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
YT Sous‐traitance | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 183.00 | | | 353 183.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |