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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 795.00 | 8 847.00 | 45 948.00 | 54 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 802.00 | 32 877.00 | 16 925.00 | 49 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 610.00 | 41 724.00 | 64 886.00 | 106 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 518.00 | 22 209.00 | 565 309.00 | 587 518.00 |
BZ Autres créances | 152 717.00 | | 152 717.00 | 152 717.00 |
CF Disponibilités | 395 489.00 | | 395 489.00 | 395 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 562.00 | 22 209.00 | 1 114 353.00 | 1 136 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 172.00 | 63 933.00 | 1 179 239.00 | 1 243 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 559 001.00 | | | 559 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
DL TOTAL (I) | 844 142.00 | | | 844 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 156.00 | | | 229 156.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 097.00 | | | 335 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 239.00 | | | 1 179 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 097.00 | | | 335 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 363.00 | | 51 247.00 | 55 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 350.00 | | 51 247.00 | 53 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 885.00 | 13 839.00 | | 27 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 885.00 | 13 839.00 | | 27 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 199.00 | 123 199.00 | | 123 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 563 603.00 | 563 603.00 | | 563 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VB T. V. A. | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VI Groupe et associés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 966.00 | 740 933.00 | 2 613.00 | 742 966.00 |
VW T.V.A. | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 097.00 | 335 097.00 | | 335 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | | | 1 862.00 |