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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 548.00 | 1 924.00 | 9 624.00 | 11 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 877.00 | 15 690.00 | 17 187.00 | 32 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 438.00 | 17 614.00 | 28 824.00 | 46 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 566.00 | 8 708.00 | 673 858.00 | 682 566.00 |
BZ Autres créances | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
CF Disponibilités | 348 819.00 | | 348 819.00 | 348 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 109.00 | 8 708.00 | 1 107 401.00 | 1 116 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 547.00 | 26 321.00 | 1 136 226.00 | 1 162 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 190 051.00 | | | 190 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 568.00 | | | 235 568.00 |
DL TOTAL (I) | 625 919.00 | | | 625 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 130.00 | | | 202 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 103.00 | | | 183 103.00 |
EA Autres dettes | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 307.00 | | | 510 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 226.00 | | | 1 136 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 307.00 | | | 510 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 058.00 | | 13 380.00 | 33 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 135.00 | | 13 290.00 | 31 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | 90.00 | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 968.00 | 7 646.00 | | 9 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 968.00 | 7 646.00 | | 9 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 022.00 | 8 708.00 | 2 022.00 | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | 8 708.00 | 2 022.00 | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | 8 708.00 | 2 022.00 | 2 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 708.00 | 2 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 130.00 | 202 130.00 | | 202 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 672 151.00 | | | 672 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VB T. V. A. | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
VI Groupe et associés | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 183.00 | 767 170.00 | 2 013.00 | 769 183.00 |
VW T.V.A. | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 307.00 | 510 307.00 | | 510 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
ST Autres comptes | 320 651.00 | | | 320 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 727.00 | | | 506 727.00 |