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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 225.00 | 19 372.00 | 36 853.00 | 56 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 192.00 | 40 441.00 | 34 751.00 | 75 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 030.00 | 59 813.00 | 72 217.00 | 132 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 059.00 | 60 457.00 | 629 602.00 | 690 059.00 |
BZ Autres créances | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
CF Disponibilités | 881 379.00 | | 881 379.00 | 881 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 360.00 | 60 457.00 | 1 593 903.00 | 1 654 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 390.00 | 120 270.00 | 1 666 120.00 | 1 786 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 604 142.00 | | | 604 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
DL TOTAL (I) | 927 807.00 | | | 927 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 462.00 | | | 314 462.00 |
EA Autres dettes | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 313.00 | | | 738 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 120.00 | | | 1 666 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 313.00 | | | 738 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 610.00 | | 27 653.00 | 106 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 132 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 131 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 597.00 | | 27 653.00 | 104 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 724.00 | 18 922.00 | 833.00 | 41 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 724.00 | 18 922.00 | 833.00 | 41 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 209.00 | 38 248.00 | | 22 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 209.00 | 38 248.00 | | 22 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 209.00 | 38 248.00 | | 22 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 044.00 | 131 044.00 | | 131 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 627 895.00 | 627 895.00 | | 627 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
VB T. V. A. | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 775.00 | 772 162.00 | 613.00 | 772 775.00 |
VW T.V.A. | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 313.00 | 738 313.00 | | 738 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
ST Autres comptes | 229 313.00 | | | 229 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
YT Sous‐traitance | 188 918.00 | | | 188 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 552.00 | | | 482 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |