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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 493.00 | 412 795.00 | 4 698.00 | 417 493.00 |
AH Fonds commercial | 166 576.00 | | 166 576.00 | 166 576.00 |
AN Terrains | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
AP Constructions | 3 172 987.00 | 2 987 018.00 | 185 969.00 | 3 172 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 245 198.00 | 12 331 583.00 | 913 615.00 | 13 245 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 130.00 | 635 417.00 | 60 713.00 | 696 130.00 |
AX Avances et acomptes | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 773 175.00 | 16 366 814.00 | 1 406 361.00 | 17 773 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219 515.00 | 252 763.00 | 1 966 751.00 | 2 219 515.00 |
BN En cours de production de biens | 2 622 745.00 | 757 693.00 | 1 865 051.00 | 2 622 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 368 520.00 | 1 025 701.00 | 2 342 819.00 | 3 368 520.00 |
BT Marchandises | 1 232 264.00 | 354 577.00 | 877 687.00 | 1 232 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 518.00 | 44 818.00 | 1 853 699.00 | 1 898 518.00 |
BZ Autres créances | 3 146 880.00 | | 3 146 880.00 | 3 146 880.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 629 921.00 | 2 435 555.00 | 12 194 366.00 | 14 629 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 403 097.00 | 18 802 369.00 | 13 600 728.00 | 32 403 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 879.00 | 148 528.00 | | 1 331 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 122.00 | 18 582.00 | | 15 122.00 |
DK Provisions réglementées | 3 114 237.00 | 4 810 380.00 | | 3 114 237.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221 239.00 | 6 737 491.00 | | 6 221 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 936.00 | 253 223.00 | | 255 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 936.00 | 253 223.00 | | 255 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 875 631.00 | 4 639 598.00 | | 4 875 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 557.00 | 53 550.00 | | 35 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 356.00 | 34 932.00 | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 685.00 | 505 126.00 | | 716 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 882.00 | 1 046 339.00 | | 1 456 882.00 |
EA Autres dettes | 27 439.00 | 29 105.00 | | 27 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 123 552.00 | 6 308 652.00 | | 7 123 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 600 728.00 | 13 299 367.00 | | 13 600 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 960 854.00 | 6 256 419.00 | | 6 960 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 611 072.00 | | | 4 611 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 640 095.00 | 1 603 911.00 | 10 244 006.00 | 8 640 095.00 |
FG Production vendue services | 126 554.00 | 15 495.00 | 142 049.00 | 126 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 766 649.00 | 1 619 406.00 | 10 386 055.00 | 8 766 649.00 |
FM Production stockée | | | 156 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 758 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 549 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 941 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 363.00 | 119 038.00 | | 123 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549 594.00 | 411 219.00 | | 549 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 1.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 023.00 | 6 966.00 | | 5 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 979 073.00 | 306 210.00 | | 1 979 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984 161.00 | 313 177.00 | | 1 984 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 3 017.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 930.00 | 172 227.00 | | 282 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 006.00 | 178 828.00 | | 283 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701 155.00 | 134 349.00 | | 1 701 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 323.00 | | | 386 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 194.00 | 7 841.00 | | 833 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 811 102.00 | 10 699 843.00 | | 12 811 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 479 223.00 | 10 551 315.00 | | 11 479 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 879.00 | 148 528.00 | | 1 331 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 728 737.00 | | 719 483.00 | 17 728 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 044.00 | 17 773 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 044.00 | 17 171 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 117.00 | | 6 954.00 | 577 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 134 262.00 | | 712 529.00 | 17 134 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 672 165.00 | 245 936.00 | 551 287.00 | 16 672 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 634.00 | 4 161.00 | | 408 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 263 531.00 | 241 775.00 | 551 287.00 | 16 263 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 810 380.00 | 282 931.00 | 1 979 073.00 | 4 810 380.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 223.00 | 30 000.00 | 27 287.00 | 253 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 247 985.00 | 189 555.00 | 46 803.00 | 2 247 985.00 |
6T Sur comptes clients | 24 242.00 | 20 996.00 | 419.00 | 24 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272 227.00 | 210 551.00 | 47 222.00 | 2 272 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 335 830.00 | 523 481.00 | 2 053 583.00 | 7 335 830.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 551.00 | 74 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 931.00 | 1 979 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 686.00 | 716 686.00 | | 716 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 652.00 | 843 652.00 | | 843 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 664.00 | 398 664.00 | | 398 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 627.00 | | | 1 852 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
VB T. V. A. | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 967 388.00 | | | 2 967 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 875 631.00 | 4 716 289.00 | 159 342.00 | 4 875 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 114.00 | | | 242 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 980.00 | | | 101 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 897.00 | 185 897.00 | | 185 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 128.00 | | | 108 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 885.00 | 5 170 885.00 | | 5 170 885.00 |
VW T.V.A. | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 196.00 | 6 960 855.00 | 159 342.00 | 7 120 196.00 |