| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 493.00 | 415 588.00 | 1 905.00 | 417 493.00 |
AH Fonds commercial | 166 576.00 | | 166 576.00 | 166 576.00 |
AN Terrains | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
AP Constructions | 3 274 156.00 | 3 072 353.00 | 201 803.00 | 3 274 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 508 454.00 | 11 803 605.00 | 704 849.00 | 12 508 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 188.00 | 640 876.00 | 61 311.00 | 702 188.00 |
AX Avances et acomptes | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 122 585.00 | 15 932 422.00 | 1 190 163.00 | 17 122 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736 048.00 | 259 502.00 | 2 476 545.00 | 2 736 048.00 |
BN En cours de production de biens | 2 426 202.00 | 723 770.00 | 1 702 431.00 | 2 426 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 980 037.00 | 942 847.00 | 2 037 189.00 | 2 980 037.00 |
BT Marchandises | 943 247.00 | 355 951.00 | 587 296.00 | 943 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 899.00 | 86 552.00 | 2 120 346.00 | 2 206 899.00 |
BZ Autres créances | 378 094.00 | | 378 094.00 | 378 094.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 784 473.00 | 2 368 624.00 | 9 415 848.00 | 11 784 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 907 059.00 | 18 301 047.00 | 10 606 011.00 | 28 907 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 088.00 | 761 892.00 | | 718 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 658.00 | 9 865.00 | | 6 658.00 |
DK Provisions réglementées | 1 578 822.00 | 2 116 262.00 | | 1 578 822.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 570.00 | 4 648 019.00 | | 4 063 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 295.00 | 249 735.00 | | 252 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 295.00 | 249 735.00 | | 252 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 478 748.00 | 4 466 912.00 | | 4 478 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 356.00 | 9 145.00 | | 21 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 766.00 | 755 129.00 | | 674 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 274.00 | 929 641.00 | | 1 102 274.00 |
EA Autres dettes | 10 045.00 | 21 192.00 | | 10 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 290 145.00 | 6 184 975.00 | | 6 290 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 606 011.00 | 11 082 731.00 | | 10 606 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 287 190.00 | 6 105 699.00 | | 6 287 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 396 580.00 | 4 302 197.00 | | 4 396 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 912 718.00 | 1 428 611.00 | 10 341 329.00 | 8 912 718.00 |
FG Production vendue services | 162 787.00 | 15 662.00 | 178 450.00 | 162 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 075 506.00 | 1 444 274.00 | 10 519 780.00 | 9 075 506.00 |
FM Production stockée | | | -324 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 599 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 295.00 | |
GE Autres charges | | | 631 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 894 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 711.00 | 89 084.00 | | 80 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 386.00 | 9 378.00 | | 6 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 371.00 | 1 172 794.00 | | 634 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 758.00 | 1 193 721.00 | | 640 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 737.00 | 2 446.00 | | 16 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896.00 | 4 118.00 | | 1 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 932.00 | 174 818.00 | | 96 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 566.00 | 181 383.00 | | 115 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 192.00 | 1 012 338.00 | | 525 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 325.00 | 31 074.00 | | 141 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 769.00 | 128 787.00 | | 344 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 251 588.00 | 11 147 122.00 | | 11 251 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 533 500.00 | 10 385 230.00 | | 10 533 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 088.00 | 761 892.00 | | 718 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 990 365.00 | | 194 789.00 | 16 990 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 568.00 | 17 122 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 568.00 | 16 521 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 071.00 | | | 584 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 388 936.00 | | 194 789.00 | 16 388 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 661 343.00 | 331 751.00 | 60 672.00 | 15 661 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 588.00 | | | 415 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 245 755.00 | 331 751.00 | 60 672.00 | 15 245 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 116 262.00 | 96 933.00 | 634 372.00 | 2 116 262.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 736.00 | 91 296.00 | 88 736.00 | 249 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 483 172.00 | 12 870.00 | 213 969.00 | 2 483 172.00 |
6T Sur comptes clients | 62 025.00 | 39 571.00 | 15 044.00 | 62 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545 197.00 | 52 441.00 | 229 013.00 | 2 545 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 911 194.00 | 240 670.00 | 952 120.00 | 4 911 194.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 737.00 | 317 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 933.00 | 634 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 766.00 | 674 766.00 | | 674 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 854.00 | 572 854.00 | | 572 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 037.00 | 307 037.00 | | 307 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 734.00 | 2 124 734.00 | | 2 124 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
VB T. V. A. | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VC Groupe et associés | 201 072.00 | 201 072.00 | | 201 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 478 748.00 | 4 478 748.00 | | 4 478 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
VP Divers | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 742.00 | 162 742.00 | | 162 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 877.00 | 2 693 877.00 | | 2 693 877.00 |
VW T.V.A. | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 287 190.00 | 6 287 190.00 | | 6 287 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |