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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 251.00 | 414 727.00 | 2 524.00 | 417 251.00 |
AH Fonds commercial | 166 576.00 | | 166 576.00 | 166 576.00 |
AN Terrains | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
AP Constructions | 3 486 152.00 | 3 195 369.00 | 290 783.00 | 3 486 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 961 509.00 | 12 401 825.00 | 559 684.00 | 12 961 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 303.00 | 681 688.00 | 45 615.00 | 727 303.00 |
AX Avances et acomptes | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 804 083.00 | 16 693 609.00 | 1 110 473.00 | 17 804 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713 189.00 | 301 688.00 | 2 411 500.00 | 2 713 189.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300 457.00 | 790 208.00 | 1 510 248.00 | 2 300 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 751 545.00 | 932 052.00 | 1 819 492.00 | 2 751 545.00 |
BT Marchandises | 999 893.00 | 402 056.00 | 597 837.00 | 999 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 160.00 | 79 858.00 | 2 034 302.00 | 2 114 160.00 |
BZ Autres créances | 241 795.00 | | 241 795.00 | 241 795.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 641.00 | | 83 641.00 | 83 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 205 588.00 | 2 505 863.00 | 8 699 724.00 | 11 205 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 009 671.00 | 19 199 473.00 | 9 810 198.00 | 29 009 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 500.00 | 480 017.00 | | 776 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507.00 | 704.00 | | 507.00 |
DK Provisions réglementées | 973 804.00 | 929 048.00 | | 973 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 812.00 | 3 169 770.00 | | 3 510 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 439.00 | 283 106.00 | | 288 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 439.00 | 283 106.00 | | 288 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 461.00 | 3 635 293.00 | | 3 672 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 448.00 | 991 899.00 | | 589 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 412.00 | 23 589.00 | | 11 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 222.00 | 672 882.00 | | 621 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 846.00 | 1 078 037.00 | | 1 058 846.00 |
EA Autres dettes | 57 555.00 | 58 472.00 | | 57 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 010 946.00 | 6 460 175.00 | | 6 010 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 810 198.00 | 9 913 052.00 | | 9 810 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 372 353.00 | 6 436 585.00 | | 5 372 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 577 093.00 | 3 628 508.00 | | 3 577 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 692 782.00 | 950 250.00 | 9 643 032.00 | 8 692 782.00 |
FG Production vendue services | 133 036.00 | 42 878.00 | 175 914.00 | 133 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 825 818.00 | 993 128.00 | 9 818 947.00 | 8 825 818.00 |
FM Production stockée | | | 466 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 577 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 439.00 | |
GE Autres charges | | | 368 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 249 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 739.00 | 93 385.00 | | 125 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | 3 601.00 | | 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 227.00 | 298 796.00 | | 172 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 423.00 | 302 397.00 | | 172 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 17 759.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 982.00 | 34 033.00 | | 216 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 984.00 | 52 269.00 | | 217 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 560.00 | 250 127.00 | | -45 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 893.00 | 118 554.00 | | 151 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 688.00 | 251 527.00 | | 315 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 750 871.00 | 9 898 634.00 | | 10 750 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 974 370.00 | 9 418 617.00 | | 9 974 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 500.00 | 480 017.00 | | 776 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 430 788.00 | | 395 896.00 | 17 430 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 17 804 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 600.00 | 17 201 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 829.00 | | | 583 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 828 586.00 | | 395 896.00 | 16 828 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 443 991.00 | 272 219.00 | 22 600.00 | 16 443 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 148.00 | 579.00 | | 414 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 029 843.00 | 271 640.00 | 22 600.00 | 16 029 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 929 049.00 | 216 982.00 | 172 227.00 | 929 049.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 106.00 | 127 439.00 | 122 106.00 | 283 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 286 431.00 | 177 773.00 | 38 198.00 | 2 286 431.00 |
6T Sur comptes clients | 61 157.00 | 19 703.00 | 1 002.00 | 61 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347 588.00 | 197 476.00 | 39 200.00 | 2 347 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 559 743.00 | 541 898.00 | 333 533.00 | 3 559 743.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 915.00 | 161 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 982.00 | 172 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 222.00 | 621 222.00 | | 621 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 066.00 | 577 066.00 | | 577 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 632.00 | 307 632.00 | | 307 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 820.00 | 2 049 820.00 | | 2 049 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 672 462.00 | 3 600 282.00 | 72 179.00 | 3 672 462.00 |
VI Groupe et associés | 589 448.00 | 34 448.00 | 555 000.00 | 589 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 453.00 | 174 453.00 | | 174 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 641.00 | 83 641.00 | | 83 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 971.00 | 2 375 257.00 | 82 714.00 | 2 457 971.00 |
VW T.V.A. | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 533.00 | 5 372 354.00 | 627 179.00 | 5 999 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |