| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 251.00 | 414 147.00 | 3 103.00 | 417 251.00 |
AH Fonds commercial | 166 576.00 | | 166 576.00 | 166 576.00 |
AN Terrains | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
AP Constructions | 3 343 890.00 | 3 154 143.00 | 189 747.00 | 3 343 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 771 672.00 | 12 214 053.00 | 557 619.00 | 12 771 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 256.00 | 661 646.00 | 36 610.00 | 698 256.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 430 787.00 | 16 443 991.00 | 986 796.00 | 17 430 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 789 402.00 | 298 437.00 | 2 490 965.00 | 2 789 402.00 |
BN En cours de production de biens | 2 045 382.00 | 659 465.00 | 1 385 917.00 | 2 045 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 540 447.00 | 888 273.00 | 1 652 173.00 | 2 540 447.00 |
BT Marchandises | 1 036 610.00 | 440 254.00 | 596 356.00 | 1 036 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 689.00 | 61 157.00 | 2 563 532.00 | 2 624 689.00 |
BZ Autres créances | 104 803.00 | | 104 803.00 | 104 803.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 883.00 | | 86 883.00 | 86 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 273 843.00 | 2 347 588.00 | 8 926 255.00 | 11 273 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 704 631.00 | 18 791 579.00 | 9 913 052.00 | 28 704 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 017.00 | 627 832.00 | | 480 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 704.00 | 3 397.00 | | 704.00 |
DK Provisions réglementées | 929 048.00 | 1 193 811.00 | | 929 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 770.00 | 3 585 041.00 | | 3 169 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 106.00 | 276 928.00 | | 283 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 106.00 | 276 928.00 | | 283 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 293.00 | 4 430 605.00 | | 3 635 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 899.00 | 356 527.00 | | 991 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 589.00 | 2 955.00 | | 23 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 882.00 | 647 345.00 | | 672 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 037.00 | 1 045 267.00 | | 1 078 037.00 |
EA Autres dettes | 58 472.00 | 23 208.00 | | 58 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 175.00 | 6 505 908.00 | | 6 460 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 913 052.00 | 10 367 878.00 | | 9 913 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 436 585.00 | 6 502 953.00 | | 6 436 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 628 508.00 | 4 424 910.00 | | 3 628 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 615 014.00 | 1 157 911.00 | 9 772 925.00 | 8 615 014.00 |
FG Production vendue services | 149 747.00 | 12 253.00 | 162 001.00 | 149 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 764 762.00 | 1 170 164.00 | 9 934 926.00 | 8 764 762.00 |
FM Production stockée | | | -845 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 595 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 106.00 | |
GE Autres charges | | | 508 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 949 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 84 675.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 601.00 | 3 261.00 | | 3 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 796.00 | 553 117.00 | | 298 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 397.00 | 558 136.00 | | 302 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 759.00 | 22 366.00 | | 17 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 033.00 | 168 106.00 | | 34 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 269.00 | 190 472.00 | | 52 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 127.00 | 367 664.00 | | 250 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 554.00 | 110 207.00 | | 118 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 527.00 | 239 840.00 | | 251 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 898 634.00 | 11 214 883.00 | | 9 898 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 418 617.00 | 10 587 051.00 | | 9 418 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 017.00 | 627 832.00 | | 480 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 302 916.00 | | 212 361.00 | 17 302 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 842.00 | 58 647.00 | 17 430 788.00 | 25 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 583 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 842.00 | 55 197.00 | 16 828 586.00 | 25 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 541.00 | | 1 738.00 | 585 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 699 002.00 | | 210 623.00 | 16 699 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 241 843.00 | 260 318.00 | 58 170.00 | 16 241 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 148.00 | 1 450.00 | 3 450.00 | 416 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 825 695.00 | 258 868.00 | 54 720.00 | 15 825 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 193 812.00 | 34 033.00 | 298 796.00 | 1 193 812.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 929.00 | 122 106.00 | 115 929.00 | 276 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 459 924.00 | 87 959.00 | 261 452.00 | 2 459 924.00 |
6T Sur comptes clients | 73 279.00 | 14 318.00 | 26 439.00 | 73 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 533 203.00 | 102 276.00 | 287 892.00 | 2 533 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 003 943.00 | 258 416.00 | 702 616.00 | 4 003 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 383.00 | 403 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 033.00 | 298 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 899.00 | 991 899.00 | | 991 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 883.00 | 672 883.00 | | 672 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 132.00 | 585 132.00 | | 585 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 224.00 | 316 224.00 | | 316 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 146.00 | 2 559 146.00 | | 2 559 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
VB T. V. A. | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VC Groupe et associés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635 294.00 | 3 635 294.00 | | 3 635 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 067.00 | 133 067.00 | | 133 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 749.00 | 2 750 833.00 | 83 916.00 | 2 834 749.00 |
VW T.V.A. | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 585.00 | 6 436 585.00 | | 6 436 585.00 |