| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 964.00 | 416 148.00 | 2 816.00 | 418 964.00 |
AH Fonds commercial | 166 577.00 | | 166 577.00 | 166 577.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
AN Terrains | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
AP Constructions | 3 301 006.00 | 3 112 341.00 | 188 665.00 | 3 301 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 640 751.00 | 12 052 057.00 | 588 694.00 | 12 640 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 327.00 | 661 296.00 | 57 031.00 | 718 327.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 302 916.00 | 16 241 843.00 | 1 061 073.00 | 17 302 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 847 551.00 | 277 991.00 | 2 569 559.00 | 2 847 551.00 |
BN En cours de production de biens | 2 526 381.00 | 807 050.00 | 1 719 331.00 | 2 526 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 904 941.00 | 1 002 142.00 | 1 902 799.00 | 2 904 941.00 |
BT Marchandises | 945 854.00 | 372 741.00 | 573 113.00 | 945 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 250.00 | 73 279.00 | 2 291 971.00 | 2 365 250.00 |
BZ Autres créances | 170 502.00 | | 170 502.00 | 170 502.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 603.00 | | 73 603.00 | 73 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 840 009.00 | 2 533 203.00 | 9 306 805.00 | 11 840 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 142 925.00 | 18 775 046.00 | 10 367 878.00 | 29 142 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 832.00 | 718 089.00 | | 627 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 397.00 | 6 659.00 | | 3 397.00 |
DK Provisions réglementées | 1 193 812.00 | 1 578 823.00 | | 1 193 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 041.00 | 4 063 570.00 | | 3 585 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 929.00 | 252 296.00 | | 276 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 929.00 | 252 296.00 | | 276 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 430 605.00 | 4 478 748.00 | | 4 430 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 527.00 | 21 357.00 | | 356 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 345.00 | 674 766.00 | | 647 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 267.00 | 1 102 274.00 | | 1 045 267.00 |
EA Autres dettes | 23 208.00 | 10 045.00 | | 23 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 505 909.00 | 6 290 145.00 | | 6 505 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 367 878.00 | 10 606 012.00 | | 10 367 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 034 664.00 | 1 230 059.00 | 10 264 723.00 | 9 034 664.00 |
FG Production vendue services | 160 329.00 | 11 647.00 | 171 976.00 | 160 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 194 993.00 | 1 241 706.00 | 10 436 699.00 | 9 194 993.00 |
FM Production stockée | | | 25 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 655 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 929.00 | |
GE Autres charges | | | 522 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 006 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 261.00 | 6 387.00 | | 3 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 117.00 | 634 372.00 | | 553 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 137.00 | 640 759.00 | | 558 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 366.00 | 16 737.00 | | 22 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 106.00 | 96 933.00 | | 168 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 472.00 | 115 566.00 | | 190 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 665.00 | 525 192.00 | | 367 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 207.00 | 141 326.00 | | 110 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 840.00 | 344 769.00 | | 239 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 214 883.00 | 11 251 589.00 | | 11 214 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 587 051.00 | 10 533 500.00 | | 10 587 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 832.00 | 718 089.00 | | 627 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 122 586.00 | | 208 532.00 | 17 122 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 592.00 | 6 610.00 | 17 302 916.00 | 21 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 592.00 | 6 610.00 | 16 699 002.00 | 21 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 071.00 | | 1 470.00 | 584 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 521 157.00 | | 206 047.00 | 16 521 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 358.00 | | 1 015.00 | 17 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 932 423.00 | 316 030.00 | 6 610.00 | 15 932 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 588.00 | 560.00 | | 415 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 516 835.00 | 315 470.00 | 6 610.00 | 15 516 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 578 823.00 | 168 106.00 | 553 117.00 | 1 578 823.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 296.00 | 115 929.00 | 91 296.00 | 252 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 282 072.00 | 177 852.00 | | 2 282 072.00 |
6T Sur comptes clients | 86 553.00 | | 13 274.00 | 86 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368 625.00 | 177 852.00 | 13 274.00 | 2 368 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199 744.00 | 461 887.00 | 657 687.00 | 4 199 744.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 781.00 | 104 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 106.00 | 553 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 527.00 | 356 527.00 | | 356 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 345.00 | 647 345.00 | | 647 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 357.00 | 538 357.00 | | 538 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 443.00 | 298 443.00 | | 298 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 285 161.00 | 2 285 161.00 | | 2 285 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 089.00 | | 80 089.00 | 80 089.00 |
VB T. V. A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VC Groupe et associés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 430 605.00 | 4 430 605.00 | | 4 430 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 328.00 | | | 76 328.00 |
VP Divers | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 728.00 | 2 529 266.00 | 98 462.00 | 2 627 728.00 |
VW T.V.A. | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 502 954.00 | 6 502 954.00 | | 6 502 954.00 |