| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 493.00 | 415 588.00 | 1 905.00 | 417 493.00 |
AH Fonds commercial | 166 576.00 | | 166 576.00 | 166 576.00 |
AN Terrains | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
AP Constructions | 3 246 029.00 | 3 028 235.00 | 217 794.00 | 3 246 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 417 985.00 | 11 573 539.00 | 844 446.00 | 12 417 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 154.00 | 643 980.00 | 66 174.00 | 710 154.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 990 364.00 | 15 661 343.00 | 1 329 021.00 | 16 990 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355 447.00 | 271 178.00 | 2 084 268.00 | 2 355 447.00 |
BN En cours de production de biens | 2 521 535.00 | 790 180.00 | 1 731 355.00 | 2 521 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 208 760.00 | 1 078 731.00 | 2 130 028.00 | 3 208 760.00 |
BT Marchandises | 1 130 375.00 | 343 081.00 | 787 294.00 | 1 130 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 300.00 | 62 025.00 | 1 909 275.00 | 1 971 300.00 |
BZ Autres créances | 1 030 929.00 | | 1 030 929.00 | 1 030 929.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 915.00 | | 78 915.00 | 78 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 298 906.00 | 2 545 196.00 | 9 753 709.00 | 12 298 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 289 271.00 | 18 206 539.00 | 11 082 731.00 | 29 289 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 892.00 | 1 331 879.00 | | 761 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 865.00 | 15 122.00 | | 9 865.00 |
DK Provisions réglementées | 2 116 262.00 | 3 114 237.00 | | 2 116 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 019.00 | 6 221 239.00 | | 4 648 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 735.00 | 255 936.00 | | 249 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 735.00 | 255 936.00 | | 249 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466 912.00 | 4 875 631.00 | | 4 466 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 145.00 | 35 557.00 | | 9 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 955.00 | 3 356.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 129.00 | 716 685.00 | | 755 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 641.00 | 1 456 882.00 | | 929 641.00 |
EA Autres dettes | 21 192.00 | 27 439.00 | | 21 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 184 975.00 | 7 123 552.00 | | 6 184 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 082 731.00 | 13 600 728.00 | | 11 082 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 699.00 | 6 960 854.00 | | 6 105 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 302 197.00 | 4 611 072.00 | | 4 302 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 542 744.00 | 1 392 181.00 | 9 934 925.00 | 8 542 744.00 |
FG Production vendue services | 128 004.00 | 11 237.00 | 139 242.00 | 128 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 670 748.00 | 1 403 418.00 | 10 074 167.00 | 8 670 748.00 |
FM Production stockée | | | -260 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 925 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 569 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 006 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 084.00 | 123 363.00 | | 89 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568 946.00 | 549 594.00 | | 568 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 549.00 | 65.00 | | 11 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 378.00 | 5 023.00 | | 9 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172 794.00 | 1 979 073.00 | | 1 172 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193 721.00 | 1 984 161.00 | | 1 193 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 75.00 | | 2 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 818.00 | 282 930.00 | | 174 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 383.00 | 283 006.00 | | 181 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012 338.00 | 1 701 155.00 | | 1 012 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 074.00 | 386 323.00 | | 31 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 787.00 | 833 194.00 | | 128 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 147 122.00 | 12 811 102.00 | | 11 147 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 385 230.00 | 11 479 223.00 | | 10 385 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 892.00 | 1 331 879.00 | | 761 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 773 176.00 | | 289 448.00 | 17 773 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072 259.00 | 16 990 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072 259.00 | 16 388 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 071.00 | | | 584 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 171 747.00 | | 289 448.00 | 17 171 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 366 814.00 | 320 006.00 | 1 025 477.00 | 16 366 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 795.00 | 2 793.00 | | 412 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954 019.00 | 317 213.00 | 1 025 477.00 | 15 954 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 114 238.00 | 174 819.00 | 1 172 794.00 | 3 114 238.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 936.00 | | 6 201.00 | 255 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 390 737.00 | 103 931.00 | 11 496.00 | 2 390 737.00 |
6T Sur comptes clients | 44 819.00 | 17 550.00 | 344.00 | 44 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435 555.00 | 121 482.00 | 11 840.00 | 2 435 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805 729.00 | 296 300.00 | 1 190 835.00 | 5 805 729.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 482.00 | 18 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 819.00 | 1 172 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 130.00 | 755 130.00 | | 755 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 692.00 | 472 692.00 | | 472 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 344.00 | 297 344.00 | | 297 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 761.00 | | | 1 904 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
VB T. V. A. | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VC Groupe et associés | 847 661.00 | | | 847 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 466 912.00 | 4 390 591.00 | 76 321.00 | 4 466 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
VP Divers | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 207.00 | 149 207.00 | | 149 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 505.00 | 3 098 505.00 | | 3 098 505.00 |
VW T.V.A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 021.00 | 6 105 699.00 | 76 321.00 | 6 182 021.00 |