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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 113.00 | 40 232.00 | 881.00 | 41 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 597.00 | 97 468.00 | 61 128.00 | 158 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 635.00 | 141 267.00 | 103 368.00 | 244 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
BZ Autres créances | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
CF Disponibilités | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 648.00 | | 282 648.00 | 282 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 283.00 | 141 267.00 | 386 016.00 | 527 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DG Autres réserves | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DH Report à nouveau | 104 948.00 | 82 315.00 | | 104 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 386.00 | 69 877.00 | | 37 386.00 |
DL TOTAL (I) | 165 749.00 | 175 607.00 | | 165 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 789.00 | 24 928.00 | | 25 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 33.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 732.00 | 32 227.00 | | 101 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 842.00 | 85 421.00 | | 87 842.00 |
EA Autres dettes | | 2 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 267.00 | 145 187.00 | | 220 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 016.00 | 320 794.00 | | 386 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 267.00 | 132 313.00 | | 220 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 581.00 | | 1 420 581.00 | 1 420 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 581.00 | | 1 420 581.00 | 1 420 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 666.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 363.00 | 6 752.00 | | 5 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 388.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 062.00 | 12 675.00 | | 16 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 201.00 | 13 063.00 | | 16 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | -1 063.00 | | -4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 18 659.00 | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 229.00 | 1 407 274.00 | | 1 438 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 843.00 | 1 337 397.00 | | 1 400 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 386.00 | 69 877.00 | | 37 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 445.00 | | 31 190.00 | 239 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 244 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 241 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 794.00 | | 28 595.00 | 238 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 2 595.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 539.00 | 18 666.00 | 9 938.00 | 132 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 539.00 | 18 666.00 | 9 938.00 | 132 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 732.00 | 101 732.00 | | 101 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
VB T. V. A. | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -509.00 | -509.00 | | -509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 159.00 | 177 159.00 | | 177 159.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 467.00 | 215 467.00 | | 215 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 003.00 | 6 016.00 | | 6 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 384.00 | 559.00 | | 2 384.00 |
ST Autres comptes | 87 779.00 | 84 828.00 | | 87 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 179.00 | 3 659.00 | | 4 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 47 788.00 | 19 507.00 | | 47 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 344.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 389.00 | 7 360.00 | | 7 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 630.00 | 104 761.00 | | 110 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 494.00 | 133 850.00 | | 154 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 129.00 | 108 553.00 | | 142 129.00 |