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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 113.00 | 41 066.00 | 46.00 | 41 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 711.00 | 102 699.00 | 57 012.00 | 159 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 967.00 | 147 332.00 | 98 635.00 | 245 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 192.00 | | 85 192.00 | 85 192.00 |
BZ Autres créances | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CF Disponibilités | 55 745.00 | | 55 745.00 | 55 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 608.00 | | 230 608.00 | 230 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 576.00 | 147 332.00 | 329 243.00 | 476 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DG Autres réserves | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DH Report à nouveau | 129 966.00 | 125 231.00 | | 129 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040.00 | 4 734.00 | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 156 420.00 | 153 380.00 | | 156 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 779.00 | 45 280.00 | | 28 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 211.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 430.00 | 32 930.00 | | 16 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 126 874.00 | | 59 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 238.00 | 68 826.00 | | 68 238.00 |
EA Autres dettes | | 2 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 823.00 | 276 457.00 | | 172 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 243.00 | 429 837.00 | | 329 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 823.00 | 276 457.00 | | 172 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 906.00 | | 1 084 906.00 | 1 084 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 906.00 | | 1 084 906.00 | 1 084 906.00 |
FM Production stockée | | | 13 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 340.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 87.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 16 572.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -2 072.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 700.00 | 1 390 164.00 | | 1 106 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 660.00 | 1 385 430.00 | | 1 103 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 040.00 | 4 734.00 | | 3 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 291.00 | | 794.00 | 246 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 245 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 242 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 937.00 | | 554.00 | 242 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | 240.00 | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 980.00 | 18 340.00 | 988.00 | 129 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 980.00 | 18 340.00 | 988.00 | 129 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 795.00 | 113 795.00 | | 113 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 393.00 | 156 393.00 | | 156 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | 3 403.00 | | 3 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 156.00 | 149.00 | | 3 156.00 |
ST Autres comptes | 77 748.00 | 96 476.00 | | 77 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 063.00 | 16 010.00 | | 19 063.00 |
YT Sous‐traitance | 23 480.00 | 28 049.00 | | 23 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 185.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 363.00 | 4 588.00 | | 4 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 674.00 | 113 947.00 | | 91 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 050.00 | 149 171.00 | | 109 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 447.00 | 140 684.00 | | 123 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |