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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 019.00 | 140 067.00 | 30 952.00 | 171 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 680.00 | 179 789.00 | 71 891.00 | 251 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 090.00 | | 109 090.00 | 109 090.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 185 257.00 | | 185 257.00 | 185 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 994.00 | | 361 994.00 | 361 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 673.00 | 179 789.00 | 433 885.00 | 613 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DG Autres réserves | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DH Report à nouveau | 101 393.00 | 93 488.00 | | 101 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 711.00 | 7 905.00 | | 46 711.00 |
DL TOTAL (I) | 171 518.00 | 124 808.00 | | 171 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 408.00 | 57 137.00 | | 40 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 308.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 662.00 | 60 428.00 | | 109 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 000.00 | 100 446.00 | | 75 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 146.00 | 47 739.00 | | 37 146.00 |
EA Autres dettes | | 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 366.00 | 267 019.00 | | 262 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 885.00 | 391 827.00 | | 433 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 473.00 | 226 611.00 | | 235 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 189.00 | | 1 361 189.00 | 1 361 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 189.00 | | 1 361 189.00 | 1 361 189.00 |
FM Production stockée | | | -29 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 002.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 59.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 59.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 343.00 | -59.00 | | 4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 715.00 | 1 220 171.00 | | 1 359 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 005.00 | 1 212 266.00 | | 1 313 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 711.00 | 7 905.00 | | 46 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 152.00 | | 18 141.00 | 251 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483.00 | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 613.00 | 251 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 130.00 | 248 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 842.00 | | 18 141.00 | 247 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 917.00 | 17 002.00 | 17 130.00 | 179 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 917.00 | 17 002.00 | 17 130.00 | 179 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |
VB T. V. A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 845.00 | 9 952.00 | 26 893.00 | 36 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 758.00 | 134 758.00 | | 134 758.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 704.00 | 125 811.00 | 26 893.00 | 152 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | 3 400.00 | | 4 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 618.00 | 4 206.00 | | 7 618.00 |
ST Autres comptes | 95 389.00 | 89 293.00 | | 95 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 911.00 | 20 961.00 | | 24 911.00 |
YT Sous‐traitance | 17 461.00 | 12 388.00 | | 17 461.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 995.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 257.00 | 4 395.00 | | 5 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 032.00 | 130 478.00 | | 151 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 779.00 | 126 848.00 | | 145 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |