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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 711.00 | 120 397.00 | 39 314.00 | 159 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 812.00 | 165 077.00 | 80 735.00 | 245 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 485.00 | | 80 485.00 | 80 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 580.00 | | 97 580.00 | 97 580.00 |
BZ Autres créances | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CF Disponibilités | 129 804.00 | | 129 804.00 | 129 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 397.00 | | 358 397.00 | 358 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 209.00 | 165 077.00 | 439 132.00 | 604 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DG Autres réserves | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DH Report à nouveau | 133 006.00 | 129 966.00 | | 133 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 518.00 | 3 040.00 | | -39 518.00 |
DL TOTAL (I) | 116 903.00 | 156 420.00 | | 116 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 647.00 | 28 779.00 | | 72 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 291.00 | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 140.00 | 16 430.00 | | 69 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 460.00 | 59 086.00 | | 96 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 682.00 | 68 238.00 | | 83 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 230.00 | 172 823.00 | | 322 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 132.00 | 329 243.00 | | 439 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 230.00 | 172 823.00 | | 322 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 970.00 | | 900 970.00 | 900 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 970.00 | | 900 970.00 | 900 970.00 |
FM Production stockée | | | 33 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 745.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 342.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 342.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -342.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 609.00 | 1 106 700.00 | | 971 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 127.00 | 1 103 660.00 | | 1 011 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 518.00 | 3 040.00 | | -39 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 967.00 | | | 245 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 245 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 503.00 | | | 242 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 332.00 | 17 745.00 | | 147 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 332.00 | 17 745.00 | | 147 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 97 580.00 | 97 580.00 | | 97 580.00 |
VB T. V. A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 627.00 | 129 627.00 | | 129 627.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 090.00 | 253 090.00 | | 253 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 3 239.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 537.00 | 3 156.00 | | 3 537.00 |
ST Autres comptes | 68 455.00 | 77 748.00 | | 68 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 490.00 | 19 063.00 | | 21 490.00 |
YT Sous‐traitance | 8 159.00 | 23 480.00 | | 8 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 124.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | 4 363.00 | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 143.00 | 91 674.00 | | 82 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 526.00 | 109 050.00 | | 102 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 640.00 | 123 447.00 | | 101 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |