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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 051.00 | 135 237.00 | 29 814.00 | 165 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 152.00 | 179 917.00 | 71 235.00 | 251 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
BZ Autres créances | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 104 730.00 | | 104 730.00 | 104 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 592.00 | | 320 592.00 | 320 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 744.00 | 179 917.00 | 391 827.00 | 571 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DG Autres réserves | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DH Report à nouveau | 93 488.00 | 133 006.00 | | 93 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 905.00 | -39 518.00 | | 7 905.00 |
DL TOTAL (I) | 124 808.00 | 116 903.00 | | 124 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 137.00 | 72 647.00 | | 57 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 301.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 428.00 | 69 140.00 | | 60 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 446.00 | 96 460.00 | | 100 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 739.00 | 83 682.00 | | 47 739.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 019.00 | 322 230.00 | | 267 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 827.00 | 439 132.00 | | 391 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 611.00 | 322 230.00 | | 226 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 856.00 | | 1 226 856.00 | 1 226 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 856.00 | | 1 226 856.00 | 1 226 856.00 |
FM Production stockée | | | -27 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 274.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 274.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -274.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 171.00 | 971 609.00 | | 1 220 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 266.00 | 1 011 127.00 | | 1 212 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 905.00 | -39 518.00 | | 7 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 812.00 | | 5 849.00 | 245 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 251 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 247 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 503.00 | | 5 849.00 | 242 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 077.00 | 15 350.00 | 510.00 | 165 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 077.00 | 15 350.00 | 510.00 | 165 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
VB T. V. A. | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 137.00 | 16 729.00 | 40 408.00 | 57 137.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 321.00 | 135 321.00 | | 135 321.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 592.00 | 166 184.00 | 40 408.00 | 206 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | 1 150.00 | | 3 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 206.00 | 3 537.00 | | 4 206.00 |
ST Autres comptes | 89 293.00 | 68 455.00 | | 89 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 961.00 | 21 490.00 | | 20 961.00 |
YT Sous‐traitance | 12 388.00 | 8 159.00 | | 12 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 1 110.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 395.00 | 2 260.00 | | 4 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 150.00 | 82 143.00 | | 84 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 478.00 | 102 526.00 | | 130 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 848.00 | 101 640.00 | | 126 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |