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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 113.00 | 40 510.00 | 603.00 | 41 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 257.00 | 97 233.00 | 66 024.00 | 163 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 208.00 | 141 310.00 | 107 898.00 | 249 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 935.00 | | 99 935.00 | 99 935.00 |
BZ Autres créances | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
CF Disponibilités | 78 117.00 | | 78 117.00 | 78 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 741.00 | | 270 741.00 | 270 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 949.00 | 141 310.00 | 378 639.00 | 519 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DG Autres réserves | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DH Report à nouveau | 118 712.00 | 104 948.00 | | 118 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519.00 | 37 386.00 | | 6 519.00 |
DL TOTAL (I) | 148 646.00 | 165 749.00 | | 148 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 716.00 | 25 789.00 | | 32 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 104.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 342.00 | 4 800.00 | | 5 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 136.00 | 101 732.00 | | 97 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 633.00 | 87 842.00 | | 94 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 993.00 | 220 267.00 | | 229 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 639.00 | 386 016.00 | | 378 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 992.00 | 220 267.00 | | 229 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 304 369.00 | | 1 304 369.00 | 1 304 369.00 |
FG Production vendue services | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 655.00 | | 1 314 655.00 | 1 314 655.00 |
FM Production stockée | | | 38 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 543.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 12 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 12 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 139.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 16 201.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | -4 201.00 | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 298.00 | 1 438 229.00 | | 1 360 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 779.00 | 1 400 843.00 | | 1 353 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519.00 | 37 386.00 | | 6 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 635.00 | | 19 427.00 | 244 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354.00 | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 854.00 | 249 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 246 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 389.00 | | 19 160.00 | 241 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | 267.00 | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 267.00 | 14 543.00 | 14 500.00 | 141 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 267.00 | 14 543.00 | 14 500.00 | 141 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
VB T. V. A. | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 722.00 | 143 722.00 | | 143 722.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 650.00 | 224 650.00 | | 224 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 6 003.00 | | 3 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 509.00 | 2 384.00 | | 509.00 |
ST Autres comptes | 91 031.00 | 87 779.00 | | 91 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 960.00 | 4 179.00 | | 15 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 36 121.00 | 47 788.00 | | 36 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 1 386.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 777.00 | 7 389.00 | | 4 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 740.00 | 110 630.00 | | 97 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 765.00 | 154 494.00 | | 137 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 620.00 | 142 129.00 | | 143 620.00 |