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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 804.00 | 3 529.00 | 17 275.00 | 20 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CF Disponibilités | 163 487.00 | | 163 487.00 | 163 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 927.00 | | 183 927.00 | 183 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 731.00 | 3 529.00 | 201 202.00 | 204 731.00 |
CU Autres participations | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
DL TOTAL (I) | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EA Autres dettes | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 202.00 | | | 201 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 17 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 20 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VI Groupe et associés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 013.00 | 20 439.00 | 1 574.00 | 22 013.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 080.00 | 163 080.00 | | 163 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
ST Autres comptes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 928.00 | | | 24 928.00 |