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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 930.00 | 3 529.00 | 17 401.00 | 20 930.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BZ Autres créances | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CF Disponibilités | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 120.00 | | 115 120.00 | 115 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 050.00 | 3 529.00 | 132 521.00 | 136 050.00 |
CU Autres participations | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EA Autres dettes | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 431.00 | | | 95 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 521.00 | | | 132 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 888.00 | | 42.00 | 20 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 359.00 | | 42.00 | 17 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 084.00 | 73 084.00 | | 73 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VB T. V. A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 495.00 | 32 890.00 | 1 605.00 | 34 495.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 431.00 | 95 404.00 | 27.00 | 95 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
ST Autres comptes | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 103.00 | | | 20 103.00 |