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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 888.00 | 3 529.00 | 17 359.00 | 20 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BZ Autres créances | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CF Disponibilités | 131 144.00 | | 131 144.00 | 131 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 681.00 | | 151 681.00 | 151 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 570.00 | 3 529.00 | 169 040.00 | 172 570.00 |
CU Autres participations | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EA Autres dettes | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 040.00 | | | 169 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 846.00 | | 42.00 | 20 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 317.00 | | 42.00 | 17 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VB T. V. A. | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 133.00 | 20 538.00 | 1 595.00 | 22 133.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 653.00 | 133 653.00 | | 133 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
ST Autres comptes | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838.00 | | | 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13.00 | | | 13.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 085.00 | | | 22 085.00 |