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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 993.00 | 3 529.00 | 17 464.00 | 20 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BZ Autres créances | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CF Disponibilités | 105 756.00 | | 105 756.00 | 105 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 166.00 | | 133 166.00 | 133 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 159.00 | 3 529.00 | 150 630.00 | 154 159.00 |
CU Autres participations | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EA Autres dettes | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 972.00 | | 21.00 | 20 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 443.00 | | 21.00 | 17 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 030.00 | 27 410.00 | 1 620.00 | 29 030.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
ST Autres comptes | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685.00 | | | 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798.00 | | | 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
ZE Dividendes | 666.00 | | | 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 089.00 | | | 20 089.00 |