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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 972.00 | 3 529.00 | 17 443.00 | 20 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BZ Autres créances | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CF Disponibilités | 99 362.00 | | 99 362.00 | 99 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 785.00 | | 124 785.00 | 124 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 758.00 | 3 529.00 | 142 228.00 | 145 758.00 |
CU Autres participations | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DL TOTAL (I) | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EA Autres dettes | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 228.00 | | | 142 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 930.00 | | 42.00 | 20 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 401.00 | | 42.00 | 17 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 039.00 | 25 423.00 | 1 615.00 | 27 039.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 655.00 | 99 655.00 | 4 000.00 | 103 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
ST Autres comptes | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703.00 | | | 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 034.00 | | | 20 034.00 |