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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 846.00 | 3 529.00 | 17 317.00 | 20 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CF Disponibilités | 106 081.00 | | 106 081.00 | 106 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 749.00 | | 125 749.00 | 125 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 595.00 | 3 529.00 | 143 066.00 | 146 595.00 |
CU Autres participations | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DL TOTAL (I) | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 066.00 | | | 143 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 804.00 | | 42.00 | 20 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 275.00 | | 42.00 | 17 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 253.00 | 19 667.00 | 1 585.00 | 21 253.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 310.00 | 106 310.00 | | 106 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
ST Autres comptes | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | | | 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 904.00 | | | 22 904.00 |