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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 443.00 | 25 410.00 | 38 033.00 | 63 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 958.00 | 25 410.00 | 42 548.00 | 67 958.00 |
BT Marchandises | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BZ Autres créances | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CF Disponibilités | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 314.00 | | 98 314.00 | 98 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 271.00 | 25 410.00 | 140 862.00 | 166 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305.00 | | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 862.00 | | | 140 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 501.00 | | 384 501.00 | 384 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 501.00 | | 384 501.00 | 384 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 888.00 | | | 385 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 583.00 | | | 385 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305.00 | | | 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 858.00 | | 38 504.00 | 37 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 225.00 | 3 180.00 | 67 958.00 | 5 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225.00 | 3 180.00 | 63 443.00 | 5 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | | 38 504.00 | 33 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 800.00 | 13 597.00 | 1 987.00 | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | 13 597.00 | 1 987.00 | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 246.00 | 7 450.00 | 15 795.00 | 23 246.00 |
VI Groupe et associés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VP Divers | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 670.00 | 25 170.00 | 4 500.00 | 29 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 979.00 | 77 183.00 | 15 796.00 | 92 979.00 |