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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 535.00 | 87 236.00 | 35 299.00 | 122 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 807.00 | 87 236.00 | 67 571.00 | 154 807.00 |
BT Marchandises | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
BZ Autres créances | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
CF Disponibilités | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 409.00 | | 251 409.00 | 251 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 217.00 | 87 236.00 | 318 981.00 | 406 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
DL TOTAL (I) | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 540.00 | | | 178 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 981.00 | | | 318 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 704.00 | | | 183 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
FG Production vendue services | 1 179 561.00 | | 1 179 561.00 | 1 179 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 582.00 | | 1 184 582.00 | 1 184 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 036.00 | | | -5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 541.00 | | | 1 218 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 036.00 | | | 1 187 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 758.00 | | 15 049.00 | 139 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 486.00 | | 14 049.00 | 108 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | 1 000.00 | 11 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 352.00 | 22 884.00 | | 64 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 352.00 | 22 884.00 | | 64 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
UX Autres créances clients | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VI Groupe et associés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 228.00 | 144 171.00 | 12 057.00 | 156 228.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 540.00 | 178 540.00 | | 178 540.00 |