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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 967.00 | 100 310.00 | 49 656.00 | 149 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 889.00 | 100 310.00 | 82 578.00 | 182 889.00 |
BT Marchandises | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 148.00 | | 140 148.00 | 140 148.00 |
BZ Autres créances | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CF Disponibilités | 169 853.00 | | 169 853.00 | 169 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 082.00 | | 406 082.00 | 406 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 970.00 | 100 310.00 | 488 660.00 | 588 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 90 043.00 | 64 993.00 | | 90 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 31 505.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 134 051.00 | 140 441.00 | | 134 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 189.00 | 4 801.00 | | 100 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 20 203.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 326.00 | 44 235.00 | | 109 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 356.00 | 109 301.00 | | 144 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 609.00 | 178 540.00 | | 354 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 660.00 | 318 981.00 | | 488 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
FG Production vendue services | 1 023 773.00 | | 1 023 773.00 | 1 023 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 837.00 | | 1 038 837.00 | 1 038 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 673.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 909.00 | -5 036.00 | | -8 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 258.00 | 1 218 541.00 | | 1 039 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 192.00 | 1 187 036.00 | | 1 039 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | 31 505.00 | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 236.00 | 22 674.00 | 9 599.00 | 87 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 236.00 | 22 674.00 | 9 599.00 | 87 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 356.00 | 144 356.00 | | 144 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 866.00 | 171 866.00 | | 171 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 573.00 | 171 866.00 | 12 707.00 | 184 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 609.00 | 354 609.00 | | 354 609.00 |