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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 281.00 | 38 587.00 | 26 694.00 | 65 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 386.00 | 38 587.00 | 31 799.00 | 70 386.00 |
BT Marchandises | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BZ Autres créances | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CF Disponibilités | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 037.00 | 38 587.00 | 122 449.00 | 161 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
DP Provisions pour risques | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 449.00 | | | 122 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 399.00 | | 345 399.00 | 345 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 399.00 | | 345 399.00 | 345 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 178.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 723.00 | | | -25 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 485.00 | | | 343 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 958.00 | | 2 429.00 | 67 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 443.00 | | 1 839.00 | 63 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 590.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 410.00 | 13 178.00 | | 25 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 410.00 | 13 178.00 | | 25 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 655.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 797.00 | 7 536.00 | 8 261.00 | 15 797.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VP Divers | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 020.00 | 27 930.00 | 5 090.00 | 33 020.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 896.00 | 36 635.00 | 8 261.00 | 44 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
ST Autres comptes | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 240.00 | | | 131 240.00 |