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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 385.00 | 1 225.00 | 8 160.00 | 9 385.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 324.00 | 103 918.00 | 32 405.00 | 136 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 031.00 | 105 143.00 | 70 888.00 | 176 031.00 |
BT Marchandises | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
BZ Autres créances | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
CF Disponibilités | 254 724.00 | | 254 724.00 | 254 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 811.00 | | 394 811.00 | 394 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 842.00 | 105 143.00 | 465 699.00 | 570 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 90 109.00 | 90 043.00 | | 90 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 121.00 | 66.00 | | 11 121.00 |
DL TOTAL (I) | 145 172.00 | 134 051.00 | | 145 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 275.00 | 100 189.00 | | 95 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 738.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 890.00 | 109 326.00 | | 30 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 474.00 | 144 356.00 | | 193 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 527.00 | 354 609.00 | | 320 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 699.00 | 488 660.00 | | 465 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
FG Production vendue services | 1 142 969.00 | | 1 142 969.00 | 1 142 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 215.00 | | 1 173 215.00 | 1 173 215.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 957.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 421.00 | | | -44 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 115.00 | -8 909.00 | | -2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 700.00 | 1 039 258.00 | | 1 175 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 579.00 | 1 039 192.00 | | 1 164 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 121.00 | 66.00 | | 11 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 310.00 | 22 957.00 | 18 125.00 | 100 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 310.00 | 21 732.00 | 18 125.00 | 100 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 473.00 | 193 473.00 | | 193 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 275.00 | 19 934.00 | 75 341.00 | 95 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 177.00 | 88 870.00 | 10 307.00 | 99 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 527.00 | 245 186.00 | 75 341.00 | 320 527.00 |