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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 385.00 | 2 449.00 | 6 936.00 | 9 385.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 221.00 | 112 966.00 | 19 255.00 | 132 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 928.00 | 115 415.00 | 56 513.00 | 171 928.00 |
BT Marchandises | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 350 280.00 | | 350 280.00 | 350 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 454.00 | | 454 454.00 | 454 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 383.00 | 115 415.00 | 510 967.00 | 626 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 101 230.00 | 90 109.00 | | 101 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 434.00 | 11 121.00 | | 12 434.00 |
DL TOTAL (I) | 157 606.00 | 145 172.00 | | 157 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 530.00 | 95 275.00 | | 75 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 156.00 | 889.00 | | 61 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 403.00 | 30 890.00 | | 47 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 274.00 | 193 474.00 | | 169 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 362.00 | 320 527.00 | | 353 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 967.00 | 465 699.00 | | 510 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 143.00 | 19 369.00 | 9 096.00 | 105 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 918.00 | 18 144.00 | 9 096.00 | 103 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 274.00 | 169 274.00 | | 169 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
UX Autres créances clients | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 530.00 | 19 941.00 | 55 589.00 | 75 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 876.00 | 57 569.00 | 10 307.00 | 67 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 362.00 | 297 773.00 | 55 589.00 | 353 362.00 |