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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 696.00 | 9 369.00 | 6 328.00 | 15 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 360.00 | 9 369.00 | 5 024 991.00 | 5 034 360.00 |
BZ Autres créances | 163 938.00 | | 163 938.00 | 163 938.00 |
CF Disponibilités | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 960.00 | | 194 960.00 | 194 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 320.00 | 9 369.00 | 5 219 951.00 | 5 229 320.00 |
CU Autres participations | 5 003 663.00 | | 5 003 663.00 | 5 003 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 847.00 | -12 475.00 | | -4 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 850.00 | 7 628.00 | | 9 850.00 |
DK Provisions réglementées | 12 673.00 | 8 445.00 | | 12 673.00 |
DL TOTAL (I) | 317 675.00 | 303 597.00 | | 317 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158 202.00 | 4 452 163.00 | | 4 158 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 413.00 | 811 689.00 | | 724 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 386.00 | | 5 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 076.00 | 154.00 | | 14 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 420 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 902 276.00 | 5 689 392.00 | | 4 902 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 951.00 | 5 992 989.00 | | 5 219 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 228.00 | -4 003.00 | | -4 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 069.00 | -69 929.00 | | -68 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 031.00 | 156 604.00 | | 152 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 181.00 | 148 976.00 | | 142 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 850.00 | 7 628.00 | | 9 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 526 860.00 | | -492 500.00 | 5 526 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 018 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 034 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511 163.00 | | -492 500.00 | 5 511 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 230.00 | 3 139.00 | | 6 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 230.00 | 3 139.00 | | 6 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 445.00 | 4 228.00 | | 8 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 445.00 | 4 228.00 | | 8 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VC Groupe et associés | 163 938.00 | | | 163 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158 044.00 | 473 659.00 | 1 582 086.00 | 4 158 044.00 |
VI Groupe et associés | 724 413.00 | 724 413.00 | | 724 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 796.00 | | | 284 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 938.00 | 163 938.00 | | 163 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 276.00 | 1 217 891.00 | 1 582 086.00 | 4 902 276.00 |