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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 065 598.00 | 15 696.00 | 5 049 901.00 | 5 065 598.00 |
BZ Autres créances | 315 830.00 | | 315 830.00 | 315 830.00 |
CF Disponibilités | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 337.00 | | 328 337.00 | 328 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 934.00 | 15 696.00 | 5 378 238.00 | 5 393 934.00 |
CU Autres participations | 5 034 901.00 | | 5 034 901.00 | 5 034 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 589.00 | 989 524.00 | | 1 423 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 180.00 | 434 065.00 | | 439 180.00 |
DK Provisions réglementées | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 908.00 | 1 774 729.00 | | 2 213 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 756.00 | 2 978 149.00 | | 2 557 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 096.00 | 342 157.00 | | 291 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 152.00 | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 018.00 | | | 312 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 329.00 | 3 323 457.00 | | 3 164 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 238.00 | 5 098 186.00 | | 5 378 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 192.00 | 821 615.00 | | 1 088 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 820.00 | -27 968.00 | | -29 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 858.00 | 490 000.00 | | 503 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 679.00 | 55 936.00 | | 64 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 180.00 | 434 065.00 | | 439 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 065 598.00 | | | 5 065 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 065 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 049 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049 901.00 | | | 5 049 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 018.00 | 312 018.00 | | 312 018.00 |
VC Groupe et associés | 315 830.00 | 315 830.00 | | 315 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557 756.00 | 481 619.00 | 1 670 777.00 | 2 557 756.00 |
VI Groupe et associés | 291 096.00 | 291 096.00 | | 291 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 037.00 | | | 412 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 830.00 | 315 830.00 | | 315 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 329.00 | 1 088 192.00 | 1 670 777.00 | 3 164 329.00 |